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事業再生/経営改善

3ヶ月先の資金繰り予定表の作成による資金繰りの早期改善

3ヶ月先までの月別資金繰り予定表をEXCELで簡単に作成し、資金繰りの問題点を事前に把握することにより、資金繰り改善対策を早く行うことができ、資金不足に対して慌てて対処する必要が無くなります。

こんなお客様にお勧めします。

主な対象となる業種・規模
  • 業種 : 問いません。
  • 従業員 : 問いません。
以下のようなお悩みを持っているお客さまに有効です。
  • 先行きの資金繰り予定を見えるようにしたい。
  • 資金不足で慌てることの無いように事前に対策を講じたい。
  • 資金面から経営改善を図りたい。
次のような効果が期待されます。
  • POINT 1 売上見通しなど簡単な入力だけで、3カ月先の資金の動き(収入・支出の内容、資金残高)が見えるようになります。資金繰り改善の課題が明確になり、早期に手を打てるようになります。
  • POINT 2 3ヶ月先の資金繰り予定表を作成することにより、金融機関からの信頼度が増し、融資を受けやすくなります。資金が不足する前に融資相談ができ、慌てて金融機関に融資をお願いすることが無くなります。
  • POINT 3 資金面から経営課題を把握できるようになります。その課題を解決する取り組みを行う中で、在庫削減、経費削減、売上単価アップ、売掛金回収促進、遊休資産の活用等の経営改善を進めることができます。

STEP00

1カ月

事業内容と資金繰り実績の把握

・事業内容、及び、決算書の内容をヒヤリングし、どのような資金繰りの予定表作成がふさわしいかを検討します。
・1カ月間の資金の動きを見えるようにします。

実施例
1ヶ月間の日々の資金繰り実績を見える化 ・1ヵ月間の資金の動きを日別、内容別に把握するために、入出金・残高実績表を作成します。
・そのために現預金勘定元帳又は預金通帳を元に日々の資金の入出金を内容別(売掛金回収、手形回収、人件費支払、経費支払、税金支払い、借入金返済等)に把握し、EXCELで作成した日別資金実績表に入力します。
・入出金の内容別の1カ月間合計額を集計します。
・集計結果に基づき、資金繰りの特徴や課題や最も資金残が減少する日を掴みます。

STEP01

3ヶ月

先行き3ヶ月の資金繰り予定表を作成

・先行き3ヶ月の資金繰り予定表を作成することにより、先行きの資金の状況(どのような収入、支出があり、手元資金がいくらになるか)を把握し、事前に資金繰り改善の手を打てるようにします。

実施例
3ヶ月の資金繰り予定表を作成 ・売上予定など必要な情報をEXCELで作成した3ヶ月資金繰り予定表に入力し、先行き3ヶ月の資金繰り予定表を作成します。(試行)
・3ヶ月の資金繰り予定表作成の1ヶ月後に、1ヶ月目の資金繰り実績を把握し、予定との差異検討を行います。差異が大きい項目について、その要因を把握し、資金繰り予定の精度を向上します。
・自社で3ヶ月先の資金繰り予定表を作成していただきます。(本番)

STEP02

2ヶ月

資金繰りの課題解決の提言、支援

・3ヶ月先の資金繰り予定を分析し、資金繰りの課題を明確にし、解決策を提言します。
・必要であれば提言の実現に向けた実行支援を行います。

実施例
資金繰り改善の根本的対策 ・3ヶ月先資金繰り予定表を分析し、資金繰りの課題を明確にします。例えば、売掛金の回収が遅れている、仕入が多く、在庫が増加している、人件費や経費の支払いが増えている、借入金の返済が多すぎる、等の課題があります。
・課題解決のための処方箋を提言し、実行していただきます。例えば、売掛金の回収サイトの短縮や在庫削減、残業費の削減・経費の効率的使用、遊休資産の売却、収益力の向上、金融機関への毎月の返済金額の見直し(返済可能な金額にする。)などがあります。
・その後、資金繰り改善の処方箋の実行状況を確認し、実行が進んでいない場合は、その対応策を考え、要望があれば、実行のお手伝いをいたします。

研修企画から講師派遣まであらゆるご要望に対応し、貴社の課題に最も適する講師(あるいは講師チーム)を厳選します。

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